金信价值精选混合A(005117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-08-27 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-08-26 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-08-25 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-08-24 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-08-21 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-08-20 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-08-19 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-08-18 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-08-17 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-08-14 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-08-13 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-08-12 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-08-11 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-08-10 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-08-07 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-08-06 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-08-05 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-08-04 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-08-03 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-07-31 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-07-30 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-07-29 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-28 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-07-27 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-07-24 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-23 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-07-22 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-07-21 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-07-20 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-17 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-07-16 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-15 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-07-14 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-07-13 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-07-10 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-07-09 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-08 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-07 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-07-06 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-07-03 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-02 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-07-01 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-30 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-29 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-26 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-25 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-24 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-06-23 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-22 | 1.6609元 | 1.6609元 |