金信价值精选混合A(005117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-06-09 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-06-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-06-05 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-04 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-03 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-02 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-01 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-29 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-28 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-27 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-26 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-25 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-05-22 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-21 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-20 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-19 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-18 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-15 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-14 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-13 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-05-12 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-05-11 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-08 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-05-07 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-06 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-30 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-29 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-28 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-04-27 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-24 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-04-23 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-22 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-21 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-20 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-04-17 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-16 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-15 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-14 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-13 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-09 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-08 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-07 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-04-03 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-02 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-04-01 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-03-31 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-03-30 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-27 | 1.5953元 | 1.5953元 |