金信价值精选混合A(005117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-02-10 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-02-09 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-06 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-02-05 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-02-04 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-02-03 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-02 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-01-30 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-29 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-28 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-01-27 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-01-26 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-01-23 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-01-22 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-01-21 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-01-20 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-01-19 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-01-16 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-01-15 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-01-14 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-01-13 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-01-12 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-01-09 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-01-08 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-01-07 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-01-06 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-01-05 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-12-31 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-30 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2025-12-29 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-12-26 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-12-25 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-12-24 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-12-23 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-12-22 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-19 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2025-12-18 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-12-17 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-12-16 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-12-15 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-12-12 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-11 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2025-12-10 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2025-12-09 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-12-08 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-05 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-12-04 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-03 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-12-02 | 1.6875元 | 1.6875元 |