金信价值精选混合A(005117) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 1,721.87万 | 980.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 484.99万 | 307.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 534.44万 | 327.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 1,340.49万 | 732.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 1,544.33万 | 1,007.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 6,490.95万 | 5,385.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6,006.88万 | 5,353.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6,300.30万 | 5,608.24万元 | -- |