平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6484元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3270 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强(005113) |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-07-10 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-09 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-08 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-07 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-07-06 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-07-03 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-02 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-07-01 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-30 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-29 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-26 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-25 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-06-24 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-23 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-06-22 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-06-18 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-17 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-16 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-15 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-12 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-06-11 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-10 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-09 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-06-08 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-05 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-04 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-03 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-02 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-01 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-29 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-28 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-27 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-26 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-05-25 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-22 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-21 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-20 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-19 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-18 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-15 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-14 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-13 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-05-12 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-11 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-08 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-07 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-06 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-30 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-29 | 1.6730元 | 1.6730元 |