平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4647元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3158 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强A |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 14.84亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 10.48亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 6.75亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 4.71亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 3.02亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.69亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 7,927.09万 | 6,517.91万元 | -- |