平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5574元 (2025-12-31) 基金经理丁琳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3302 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强A |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 4.71亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 3.02亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.69亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 7,927.09万 | 6,517.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.03亿 | 8,673.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9,239.18万 | 8,735.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,102.68万 | 8,466.83万元 | -- |