平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4647元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3175 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强A |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-10-09 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-10-08 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-09-30 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-09-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-09-28 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-09-24 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-09-23 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-09-22 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-09-21 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-09-18 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-09-17 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-09-16 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-15 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-09-14 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-09-11 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-09-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-09-09 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-09-08 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-09-07 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-09-04 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-09-03 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-09-02 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-09-01 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-08-31 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-08-28 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-27 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-08-26 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-08-25 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-08-24 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-21 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-08-20 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-19 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-08-18 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-08-17 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-14 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-08-13 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-08-12 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-11 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-10 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-08-07 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-06 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-08-05 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-08-04 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-03 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-07-31 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-30 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-07-29 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-07-28 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |