平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5907元 (2026-02-02) 基金经理丁琳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3562 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强A |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-30 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-01-29 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-01-28 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-01-27 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-26 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-01-23 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-01-22 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-01-21 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-20 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-01-19 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-16 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-15 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-14 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-13 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-01-12 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-09 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-08 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-01-07 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-01-06 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-01-05 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-12-31 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-30 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-12-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-12-26 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2025-12-25 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-12-24 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-12-23 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-22 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-18 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-17 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-12-16 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-15 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-12 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-11 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-10 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-09 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-08 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-12-05 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-04 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-03 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-12-02 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-01 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-11-28 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-11-27 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-11-26 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-25 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-11-24 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-11-21 | 1.4433元 | 1.4433元 |