平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5355元 (2026-03-27) 基金经理丁琳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3350 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强A |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-26 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-25 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-03-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-23 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-20 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-19 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-18 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-17 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-03-16 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-13 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-12 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-11 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-03-10 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-03-09 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-06 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-03-05 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-03-04 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-03 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-02 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-02-27 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-02-26 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-02-25 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-02-24 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-02-13 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-02-12 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-02-11 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-02-10 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-02-09 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-02-06 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-02-05 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-02-04 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-03 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-02 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-30 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-01-29 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-01-28 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-01-27 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-26 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-01-23 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-01-22 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-01-21 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-20 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-01-19 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-16 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-15 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-14 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-13 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-01-12 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-09 | 1.6062元 | 1.6062元 |