平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5164元 (2025-12-15) 基金经理丁琳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3239 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强A |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.73亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 7.73亿 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,125.06万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 938.72万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 48.48% |
| 金融业 | 1.71亿 | 20.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,202.29万 | 6.24% |
| 采矿业 | 3,918.46万 | 4.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939.33万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 924.73万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 813.96万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 632.26万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 532.99万 | 0.64% |
| 房地产业 | 499.33万 | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 164.25万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 150.32万 | 0.18% |
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