平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4647元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3175 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强A |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.68亿 | 89.54% |
| (其中) 股票 | 21.68亿 | 89.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 694.47万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 694.47万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 10.04% |
| 4 | 其他资产 | 317.64万 | 0.13% |
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