平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4818元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3187 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强A |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 915.08万元 | 1.00% | 91.51万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 915.08万元 | 1.00% | 91.51万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 625.66万元 | 1.00% | 62.57万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 625.66万元 | 1.00% | 62.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 208.58万元 | 1.00% | 20.86万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 208.58万元 | 1.00% | 20.86万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 309.26万元 | 1.00% | 30.93万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 309.26万元 | 1.00% | 30.93万元 | 0.10% |