平安沪深300指数量化增强C (005114.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6886元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3308 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强(005113) |
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |