平安沪深300指数量化增强A (005113.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6678元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率320.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3129 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强C |
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-08-31 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-08-28 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-27 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-26 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-08-25 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-08-24 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-08-21 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-20 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-19 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-08-18 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-08-17 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-08-14 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-08-13 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-12 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-11 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-08-10 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-08-07 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-06 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-08-05 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-08-04 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-08-03 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-07-31 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-07-30 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-07-29 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-28 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-07-27 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-07-24 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-23 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-22 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-07-21 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-07-20 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-07-17 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-07-16 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-07-15 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-14 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-07-13 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-07-10 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-09 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-07-08 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-07-07 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-06 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-07-03 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-07-02 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-07-01 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-30 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-29 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-06-26 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-06-25 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-06-24 | 1.8388元 | 1.8388元 |