平安沪深300指数量化增强A (005113.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7146元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率223.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3317 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强C |
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-04-15 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-14 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-13 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-04-10 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-09 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-08 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-07 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-04-03 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-02 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-01 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-31 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-03-30 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-03-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-26 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-25 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-24 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-03-23 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-20 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-19 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-18 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-03-17 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-16 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-13 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-12 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-03-11 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-10 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-09 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-06 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-03-05 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-03-04 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-03-03 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-03-02 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-02-27 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-02-26 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-02-25 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-02-24 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-02-13 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-12 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-02-11 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-02-10 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-02-09 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-02-06 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-02-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-02-04 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-02-03 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-02-02 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-01-30 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-01-29 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-28 | 1.7223元 | 1.7223元 |