平安沪深300指数量化增强A (005113.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5894元 (2026-03-31) 基金经理丁琳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率223.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3216 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安沪深300指数量化增强A(005113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 625.66万元 | 1.00% | 62.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 208.58万元 | 1.00% | 20.86万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 309.26万元 | 1.00% | 30.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.57万元 | 1.00% | 15.36万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |