平安沪深300指数量化增强A (005113.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6070元 (2026-03-27) 基金经理丁琳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率284.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3179 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强C |
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.63元 | 5.21亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 3.54亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2.62亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2.16亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2.27亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.40亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.16亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1.97亿元 | -- |