平安沪深300指数量化增强A (005113.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7350元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率223.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (2972 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强C |
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.68亿 | 89.54% |
| (其中) 股票 | 21.68亿 | 89.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 694.47万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 694.47万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 10.04% |
| 4 | 其他资产 | 317.64万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.32亿 | 55.00% |
| 金融业 | 3.55亿 | 14.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37亿 | 5.67% |
| 采矿业 | 9,594.98万 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,255.69万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,378.52万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,504.08万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 784.98万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 666.47万 | 0.28% |
| 房地产业 | 594.14万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 215.28万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 214.35万 | 0.09% |
| 建筑业 | 173.61万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.01万 | 0.05% |
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