平安沪深300指数量化增强A (005113.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7986元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率223.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3311 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强C |
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.85亿 | 85.38% |
| (其中) 股票 | 13.85亿 | 85.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.33亿 | 14.35% |
| 3 | 其他资产 | 430.78万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.84亿 | 48.33% |
| 金融业 | 2.95亿 | 18.17% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,328.12万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,639.00万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,176.12万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,364.87万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 754.00万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 669.28万 | 0.41% |
| 房地产业 | 656.86万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 195.53万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 187.35万 | 0.12% |
| 建筑业 | 157.43万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 117.04万 | 0.07% |
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