平安沪深300指数量化增强A (005113.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型指数型基金成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7986元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率223.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3285 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安沪深300指数量化增强C |
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-28 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-27 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-05-26 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-05-25 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-22 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-21 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-20 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-05-19 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-05-18 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-15 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-05-14 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-13 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-12 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-05-11 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-05-08 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-05-07 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-05-06 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-30 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-28 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-04-27 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-24 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-04-23 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-22 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-21 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-20 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-17 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-04-16 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-04-15 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-14 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-13 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-04-10 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-09 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-08 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-07 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-04-03 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-02 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-01 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-31 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-03-30 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-03-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-26 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-25 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-24 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-03-23 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-20 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-19 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-18 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-03-17 | 1.6532元 | 1.6532元 |