银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1261元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (4375 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-01 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-01 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-26 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-15 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-13 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-30 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-28 | 1.2614元 | 1.2614元 |