银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1421元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4540 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-26 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-15 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-13 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-30 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-28 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-24 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-22 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-21 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-16 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-13 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-03 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-02 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-31 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-18 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |