银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1800元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率100.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4084 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-09-10 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-09-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-07 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-09-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-09-01 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-31 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-25 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-06 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |