银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1800元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率100.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4088 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.19亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 15.19亿 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 1,894.30万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.36%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.52亿 | 57.86% |
| 制造业 | 5.68亿 | 34.50% |
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