银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2837元 (2026-02-11) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4341 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,116.88万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,047.34万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.73亿 | 55.62% |
| 制造业 | 2.96亿 | 34.79% |
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