银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1800元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率100.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4084 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3.88亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 4.11亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 4.07亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 4.36亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 4.30亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 4.40亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 5.74亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 6.62亿 | 4.69亿元 | -- |