银华农业产业股票发起式A
(005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理唐能基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模4.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3331元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (4196 / 5786)
相关基金: 主从基金: 银华农业产业股票发起式C
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华农业产业股票发起式A.(005106) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华农业产业股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.29元4.07亿3.16亿元--
2025-09-301.37元4.36亿3.18亿元--
2025-06-301.29元4.30亿3.32亿元--
2025-03-311.25元4.40亿3.52亿元--
2024-12-311.29元5.74亿4.46亿元--
2024-09-301.41元6.62亿4.69亿元--
2024-06-301.42元6.68亿4.69亿元--

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