银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2808元 (2026-02-10) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (4343 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-05 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-02 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-30 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-28 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-27 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-26 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-22 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-20 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-16 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-14 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-08 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-07 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-05 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-31 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-30 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-12-29 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-26 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-12-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-24 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-17 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-16 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-15 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-04 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |