银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3132元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (4285 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-16 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-13 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-03 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-02 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-31 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-18 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-13 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-12 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-11 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-09 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-04 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-02-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-25 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-02-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-12 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-11 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-02-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-05 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-02 | 1.2513元 | 1.2513元 |