银华农业产业股票发起式A (005106.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2554元 (2025-12-11) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3859 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式C |
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-04 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-28 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-11-26 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-25 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-24 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-11-21 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-11-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-19 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-17 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-11-14 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-13 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-12 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-11-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-10 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-11-07 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-06 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-11-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-11-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-03 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-10-31 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-10-30 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-10-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-10-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-10-27 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-10-24 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-10-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-10-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-10-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-10-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-10-17 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-10-16 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-10-15 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-10-14 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-10-13 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-10-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-10-09 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-09-30 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-09-29 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-09-26 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-09-25 | 1.3797元 | 1.3797元 |