易方达富华纯债债券A (005099.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0212元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2816 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券(000833) |
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易方达富华纯债债券A(005099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 14.31亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 8.81亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4.87亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7.96亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8.20亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7.05亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 12.72亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 24.63亿 | 24.09亿元 | -- |