易方达富华纯债债券A (005099.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0212元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2816 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券(000833) |
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易方达富华纯债债券A(005099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0212元 | 1.1757元 |
| 2026-07-23 | 1.0212元 | 1.1757元 |
| 2026-07-22 | 1.0212元 | 1.1757元 |
| 2026-07-21 | 1.0210元 | 1.1755元 |
| 2026-07-20 | 1.0209元 | 1.1754元 |
| 2026-07-17 | 1.0210元 | 1.1755元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.1754元 |
| 2026-07-15 | 1.0209元 | 1.1754元 |
| 2026-07-14 | 1.0207元 | 1.1752元 |
| 2026-07-13 | 1.0206元 | 1.1751元 |
| 2026-07-10 | 1.0207元 | 1.1752元 |
| 2026-07-09 | 1.0207元 | 1.1752元 |
| 2026-07-08 | 1.0207元 | 1.1752元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.1750元 |
| 2026-07-06 | 1.0267元 | 1.1750元 |
| 2026-07-03 | 1.0263元 | 1.1746元 |
| 2026-07-02 | 1.0262元 | 1.1745元 |
| 2026-07-01 | 1.0260元 | 1.1743元 |
| 2026-06-30 | 1.0265元 | 1.1748元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.1749元 |
| 2026-06-26 | 1.0261元 | 1.1744元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.1743元 |
| 2026-06-24 | 1.0256元 | 1.1739元 |
| 2026-06-23 | 1.0254元 | 1.1737元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.1740元 |
| 2026-06-18 | 1.0257元 | 1.1740元 |
| 2026-06-17 | 1.0254元 | 1.1737元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.1734元 |
| 2026-06-15 | 1.0246元 | 1.1729元 |
| 2026-06-12 | 1.0243元 | 1.1726元 |
| 2026-06-11 | 1.0242元 | 1.1725元 |
| 2026-06-10 | 1.0247元 | 1.1730元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.1733元 |
| 2026-06-08 | 1.0253元 | 1.1736元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.1739元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.1742元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.1741元 |
| 2026-06-02 | 1.0258元 | 1.1741元 |
| 2026-06-01 | 1.0258元 | 1.1741元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.1736元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.1734元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.1729元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.1726元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.1723元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.1724元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.1725元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.1723元 |
| 2026-05-18 | 1.0236元 | 1.1719元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.1716元 |