易方达富华纯债债券A (005099.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2890 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券C |
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易方达富华纯债债券A(005099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0211元 | 1.1694元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.1692元 |
| 2026-04-13 | 1.0206元 | 1.1689元 |
| 2026-04-10 | 1.0263元 | 1.1686元 |
| 2026-04-09 | 1.0263元 | 1.1686元 |
| 2026-04-08 | 1.0263元 | 1.1686元 |
| 2026-04-07 | 1.0262元 | 1.1685元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.1678元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.1672元 |
| 2026-04-01 | 1.0248元 | 1.1671元 |
| 2026-03-31 | 1.0249元 | 1.1672元 |
| 2026-03-30 | 1.0247元 | 1.1670元 |
| 2026-03-27 | 1.0242元 | 1.1665元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.1660元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.1658元 |
| 2026-03-23 | 1.0233元 | 1.1656元 |
| 2026-03-20 | 1.0235元 | 1.1658元 |
| 2026-03-19 | 1.0234元 | 1.1657元 |
| 2026-03-18 | 1.0231元 | 1.1654元 |
| 2026-03-17 | 1.0227元 | 1.1650元 |
| 2026-03-16 | 1.0226元 | 1.1649元 |
| 2026-03-13 | 1.0228元 | 1.1651元 |
| 2026-03-12 | 1.0226元 | 1.1649元 |
| 2026-03-11 | 1.0225元 | 1.1648元 |
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.1648元 |
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.1646元 |
| 2026-03-06 | 1.0226元 | 1.1649元 |
| 2026-03-05 | 1.0225元 | 1.1648元 |
| 2026-03-04 | 1.0224元 | 1.1647元 |
| 2026-03-03 | 1.0222元 | 1.1645元 |
| 2026-03-02 | 1.0221元 | 1.1644元 |
| 2026-02-27 | 1.0215元 | 1.1638元 |
| 2026-02-26 | 1.0212元 | 1.1635元 |
| 2026-02-25 | 1.0218元 | 1.1641元 |
| 2026-02-24 | 1.0222元 | 1.1645元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.1640元 |
| 2026-02-12 | 1.0216元 | 1.1639元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.1637元 |
| 2026-02-10 | 1.0211元 | 1.1634元 |
| 2026-02-09 | 1.0210元 | 1.1633元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.1628元 |
| 2026-02-05 | 1.0202元 | 1.1625元 |
| 2026-02-04 | 1.0200元 | 1.1623元 |
| 2026-02-03 | 1.0199元 | 1.1622元 |
| 2026-02-02 | 1.0199元 | 1.1622元 |
| 2026-01-30 | 1.0199元 | 1.1622元 |
| 2026-01-29 | 1.0198元 | 1.1621元 |
| 2026-01-28 | 1.0199元 | 1.1622元 |