易方达富华纯债债券A (005099.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0219元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2954 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券C |
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易方达富华纯债债券A(005099) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.95% | 56.05% | 4.44万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 40.92% | 59.08% | 3.82万 | 1.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 42.37% | 57.63% | 2.29万 | 1.93万元 | -- |