估值
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概况
公告
易方达富华纯债债券A
(005099.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
藏海涛
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-27
总资产规模
14.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0212
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2816 / 7407)
相关基金:
主从基金:
易方达富华纯债债券(000833)
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易方达富华纯债债券A(005099) - 历史资产组合