易方达富华纯债债券A (005099.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2932 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券C |
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易方达富华纯债债券A(005099) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.006 元 | 8.60亿 | 515.75万元 | 0.58% | 1.07% |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.005 元 | 4.77亿 | 238.30万元 | 0.49% | |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0051 元 | 8.01亿 | 408.47万元 | 0.50% | 2.15% |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.0102 元 | 6.88亿 | 701.63万元 | 0.99% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.0068 元 | 12.35亿 | 839.84万元 | 0.66% | |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.0075 元 | 24.09亿 | 1,806.39万元 | 0.73% | 2.95% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0072 元 | 26.67亿 | 1,920.11万元 | 0.70% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.008 元 | 17.09亿 | 1,367.46万元 | 0.78% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0075 元 | 9.60亿 | 719.71万元 | 0.74% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0075 元 | 4.16亿 | 311.91万元 | 0.74% | 1.53% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.008 元 | 2.53亿 | 202.75万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |