易方达富华纯债债券A (005099.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0215元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2901 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达富华纯债债券A(005099) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.16% | 0.33% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.12% | -0.20% | 0.28% | 0.36% | 0.19% | 0.25% | 0.04% | -0.07% | -0.13% | 0.46% | 0.03% | 0.10% | 1.45% |
| 2024 | 0.69% | 0.57% | 0.13% | 0.38% | 0.49% | 0.40% | 0.41% | -0.17% | -0.24% | 0.14% | 0.59% | 0.73% | 4.19% |
| 2023 | 0.44% | 0.31% | 0.56% | 0.45% | 0.54% | 0.28% | 0.30% | 0.52% | -0.06% | 0.24% | 0.38% | 0.51% | 4.54% |
| 2022 | 0.66% | 0.11% | -0.17% | 0.65% | 0.55% | 0.15% | 0.58% | 0.18% | 0.13% | 0.33% | -0.70% | 0.11% | 2.60% |
| 2021 | -0.07% | 0.31% | 0.36% | 0.33% | 0.40% | 0.22% | 0.66% | 0.25% | -0.04% | 0.28% | 0.57% | 0.47% | 3.80% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -0.52% |