嘉实新添辉定期混合A (005088.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张丹华李晓腾基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0156元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率737.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (6860 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合C |
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |