嘉实新添辉定期混合A (005088.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-02-09) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率753.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7404 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合C |
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 4,446.62万 | 4,649.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 4,523.81万 | 4,734.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,068.35万 | 4,734.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 4,003.49万 | 4,734.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3,884.18万 | 4,734.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,645.74万 | 5,356.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,241.86万 | 5,356.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,555.75万 | 5,356.56万元 | -- |