嘉实新添辉定期混合A (005088.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-02-09) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率753.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7347 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.62% | 39.38% | 577.00 | 7.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 60.62% | 39.38% | 577.00 | 6.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 48.30% | 51.70% | 635.00 | 6.68万元 | -- |