嘉实新添辉定期混合A (005088.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张丹华李晓腾基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1408元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率737.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6883 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合C |
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,224.31万 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 4,224.31万 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 427.39万 | 9.19% |
| 3 | 其他资产 | 3,073.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,975.42万 | 63.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.31万 | 7.51% |
| 采矿业 | 204.09万 | 4.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 185.25万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.70万 | 3.69% |
| 批发和零售业 | 124.44万 | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.42万 | 1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.27万 | 0.80% |
| 金融业 | 27.55万 | 0.59% |
| 教育 | 22.73万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.90万 | 0.41% |
| 综合 | 16.45万 | 0.35% |
| 房地产业 | 8.83万 | 0.19% |
| 建筑业 | 4.24万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 7,020.00 | 0.02% |
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