嘉实新添辉定期混合A (005088.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0161元 (2026-02-06) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率753.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7329 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合C |
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 753.53% | 1.57亿元 | 1.55亿元 | 3,683.71万元 | 4,068.35万元 |
| 2024-12-31 | 241.86% | 9,139.27万元 | 1.00亿元 | 3,365.73万元 | 3,884.18万元 |
| 2024-06-30 | 270.23% | 5,817.59万元 | 5,874.55万元 | 3,980.48万元 | 4,241.86万元 |