嘉实新添辉定期混合A (005088.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9720元 (2026-04-03) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率737.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7026 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合C |
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-25 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |