嘉实新添辉定期混合A (005088.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张丹华李晓腾基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0494元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率602.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6889 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合C |
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-09-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |