嘉实新添辉定期混合A (005088.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-02-09) 基金经理张丹华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率753.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7347 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新添辉定期混合C |
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-31 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-30 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-24 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-19 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-17 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-12-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-12-10 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-08 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-05 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-04 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-02 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-01 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-11-28 | 0.9237元 | 0.9237元 |