创金合信优选回报混合(005076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6570元 | 1.3540元 |
| 2026-09-03 | 0.6578元 | 1.3548元 |
| 2026-09-02 | 0.6535元 | 1.3505元 |
| 2026-09-01 | 0.6645元 | 1.3615元 |
| 2026-08-31 | 0.6640元 | 1.3610元 |
| 2026-08-28 | 0.6664元 | 1.3634元 |
| 2026-08-27 | 0.6668元 | 1.3638元 |
| 2026-08-26 | 0.6580元 | 1.3550元 |
| 2026-08-25 | 0.6564元 | 1.3534元 |
| 2026-08-24 | 0.6519元 | 1.3489元 |
| 2026-08-21 | 0.6622元 | 1.3592元 |
| 2026-08-20 | 0.6710元 | 1.3680元 |
| 2026-08-19 | 0.6636元 | 1.3606元 |
| 2026-08-18 | 0.6757元 | 1.3727元 |
| 2026-08-17 | 0.6782元 | 1.3752元 |
| 2026-08-14 | 0.6697元 | 1.3667元 |
| 2026-08-13 | 0.6762元 | 1.3732元 |
| 2026-08-12 | 0.6828元 | 1.3798元 |
| 2026-08-11 | 0.6809元 | 1.3779元 |
| 2026-08-10 | 0.6839元 | 1.3809元 |
| 2026-08-07 | 0.6775元 | 1.3745元 |
| 2026-08-06 | 0.6667元 | 1.3637元 |
| 2026-08-05 | 0.6670元 | 1.3640元 |
| 2026-08-04 | 0.6552元 | 1.3522元 |
| 2026-08-03 | 0.6551元 | 1.3521元 |
| 2026-07-31 | 0.6637元 | 1.3607元 |
| 2026-07-30 | 0.6591元 | 1.3561元 |
| 2026-07-29 | 0.6679元 | 1.3649元 |
| 2026-07-28 | 0.6508元 | 1.3478元 |
| 2026-07-27 | 0.6620元 | 1.3590元 |
| 2026-07-24 | 0.6541元 | 1.3511元 |
| 2026-07-23 | 0.6718元 | 1.3688元 |
| 2026-07-22 | 0.6723元 | 1.3693元 |
| 2026-07-21 | 0.6707元 | 1.3677元 |
| 2026-07-20 | 0.6562元 | 1.3532元 |
| 2026-07-17 | 0.6426元 | 1.3396元 |
| 2026-07-16 | 0.6621元 | 1.3591元 |
| 2026-07-15 | 0.6665元 | 1.3635元 |
| 2026-07-14 | 0.6582元 | 1.3552元 |
| 2026-07-13 | 0.6450元 | 1.3420元 |
| 2026-07-10 | 0.6583元 | 1.3553元 |
| 2026-07-09 | 0.6589元 | 1.3559元 |
| 2026-07-08 | 0.6513元 | 1.3483元 |
| 2026-07-07 | 0.6630元 | 1.3600元 |
| 2026-07-06 | 0.6764元 | 1.3734元 |
| 2026-07-03 | 0.6762元 | 1.3732元 |
| 2026-07-02 | 0.6737元 | 1.3707元 |
| 2026-07-01 | 0.6839元 | 1.3809元 |
| 2026-06-30 | 0.6699元 | 1.3669元 |
| 2026-06-29 | 0.6616元 | 1.3586元 |