创金合信优选回报混合(005076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 107.36万元 | 1.20% | 17.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.97万元 | 1.20% | 9.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 157.05万元 | 1.20% | 26.18万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |