创金合信优选回报混合(005076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6762元 | 1.3732元 |
| 2026-07-02 | 0.6737元 | 1.3707元 |
| 2026-07-01 | 0.6839元 | 1.3809元 |
| 2026-06-30 | 0.6699元 | 1.3669元 |
| 2026-06-29 | 0.6616元 | 1.3586元 |
| 2026-06-26 | 0.6454元 | 1.3424元 |
| 2026-06-25 | 0.6536元 | 1.3506元 |
| 2026-06-24 | 0.6511元 | 1.3481元 |
| 2026-06-23 | 0.6527元 | 1.3497元 |
| 2026-06-22 | 0.6640元 | 1.3610元 |
| 2026-06-18 | 0.6632元 | 1.3602元 |
| 2026-06-17 | 0.6757元 | 1.3727元 |
| 2026-06-16 | 0.6709元 | 1.3679元 |
| 2026-06-15 | 0.6792元 | 1.3762元 |
| 2026-06-12 | 0.6678元 | 1.3648元 |
| 2026-06-11 | 0.6633元 | 1.3603元 |
| 2026-06-10 | 0.6708元 | 1.3678元 |
| 2026-06-09 | 0.6755元 | 1.3725元 |
| 2026-06-08 | 0.6670元 | 1.3640元 |
| 2026-06-05 | 0.6764元 | 1.3734元 |
| 2026-06-04 | 0.6780元 | 1.3750元 |
| 2026-06-03 | 0.6802元 | 1.3772元 |
| 2026-06-02 | 0.6815元 | 1.3785元 |
| 2026-06-01 | 0.6848元 | 1.3818元 |
| 2026-05-29 | 0.6800元 | 1.3770元 |
| 2026-05-28 | 0.6839元 | 1.3809元 |
| 2026-05-27 | 0.6867元 | 1.3837元 |
| 2026-05-26 | 0.6905元 | 1.3875元 |
| 2026-05-25 | 0.6941元 | 1.3911元 |
| 2026-05-22 | 0.6921元 | 1.3891元 |
| 2026-05-21 | 0.6894元 | 1.3864元 |
| 2026-05-20 | 0.7000元 | 1.3970元 |
| 2026-05-19 | 0.6990元 | 1.3960元 |
| 2026-05-18 | 0.6960元 | 1.3930元 |
| 2026-05-15 | 0.6995元 | 1.3965元 |
| 2026-05-14 | 0.7120元 | 1.4090元 |
| 2026-05-13 | 0.7168元 | 1.4138元 |
| 2026-05-12 | 0.7081元 | 1.4051元 |
| 2026-05-11 | 0.7107元 | 1.4077元 |
| 2026-05-08 | 0.7058元 | 1.4028元 |
| 2026-05-07 | 0.7049元 | 1.4019元 |
| 2026-05-06 | 0.6991元 | 1.3961元 |
| 2026-04-30 | 0.6936元 | 1.3906元 |
| 2026-04-29 | 0.7019元 | 1.3989元 |
| 2026-04-28 | 0.6878元 | 1.3848元 |
| 2026-04-27 | 0.6941元 | 1.3911元 |
| 2026-04-24 | 0.6945元 | 1.3915元 |
| 2026-04-23 | 0.7008元 | 1.3978元 |
| 2026-04-22 | 0.7063元 | 1.4033元 |
| 2026-04-21 | 0.7022元 | 1.3992元 |