创金合信优选回报混合(005076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.7008元 | 1.3978元 |
| 2026-04-22 | 0.7063元 | 1.4033元 |
| 2026-04-21 | 0.7022元 | 1.3992元 |
| 2026-04-20 | 0.7027元 | 1.3997元 |
| 2026-04-17 | 0.6968元 | 1.3938元 |
| 2026-04-16 | 0.6919元 | 1.3889元 |
| 2026-04-15 | 0.6883元 | 1.3853元 |
| 2026-04-14 | 0.6869元 | 1.3839元 |
| 2026-04-13 | 0.6835元 | 1.3805元 |
| 2026-04-10 | 0.6875元 | 1.3845元 |
| 2026-04-09 | 0.6819元 | 1.3789元 |
| 2026-04-08 | 0.6865元 | 1.3835元 |
| 2026-04-07 | 0.6670元 | 1.3640元 |
| 2026-04-03 | 0.6675元 | 1.3645元 |
| 2026-04-02 | 0.6746元 | 1.3716元 |
| 2026-04-01 | 0.6814元 | 1.3784元 |
| 2026-03-31 | 0.6703元 | 1.3673元 |
| 2026-03-30 | 0.6819元 | 1.3789元 |
| 2026-03-27 | 0.6821元 | 1.3791元 |
| 2026-03-26 | 0.6766元 | 1.3736元 |
| 2026-03-25 | 0.6864元 | 1.3834元 |
| 2026-03-24 | 0.6816元 | 1.3786元 |
| 2026-03-23 | 0.6689元 | 1.3659元 |
| 2026-03-20 | 0.6968元 | 1.3938元 |
| 2026-03-19 | 0.7012元 | 1.3982元 |
| 2026-03-18 | 0.7159元 | 1.4129元 |
| 2026-03-17 | 0.7150元 | 1.4120元 |
| 2026-03-16 | 0.7253元 | 1.4223元 |
| 2026-03-13 | 0.7231元 | 1.4201元 |
| 2026-03-12 | 0.7317元 | 1.4287元 |
| 2026-03-11 | 0.7362元 | 1.4332元 |
| 2026-03-10 | 0.7335元 | 1.4305元 |
| 2026-03-09 | 0.7245元 | 1.4215元 |
| 2026-03-06 | 0.7251元 | 1.4221元 |
| 2026-03-05 | 0.7174元 | 1.4144元 |
| 2026-03-04 | 0.7139元 | 1.4109元 |
| 2026-03-03 | 0.7159元 | 1.4129元 |
| 2026-03-02 | 0.7363元 | 1.4333元 |
| 2026-02-27 | 0.7401元 | 1.4371元 |
| 2026-02-26 | 0.7383元 | 1.4353元 |
| 2026-02-25 | 0.7431元 | 1.4401元 |
| 2026-02-24 | 0.7370元 | 1.4340元 |
| 2026-02-13 | 0.7244元 | 1.4214元 |
| 2026-02-12 | 0.7330元 | 1.4300元 |
| 2026-02-11 | 0.7259元 | 1.4229元 |
| 2026-02-10 | 0.7250元 | 1.4220元 |
| 2026-02-09 | 0.7260元 | 1.4230元 |
| 2026-02-06 | 0.7183元 | 1.4153元 |
| 2026-02-05 | 0.7184元 | 1.4154元 |
| 2026-02-04 | 0.7231元 | 1.4201元 |