创金合信优选回报混合(005076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 7,367.59万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 7,544.29万 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 9,400.09万 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 9,568.48万 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1.08亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1.25亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.27亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 2.18亿元 | -- |