富国研究量化精选混合A (005075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2017-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1952元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率382.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2326 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合C |
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-09-10 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-09-09 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-09-08 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-09-07 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-09-04 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-09-03 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-09-02 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-09-01 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-08-31 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-08-28 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-08-27 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-08-26 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-08-25 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-08-24 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-08-21 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-08-20 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-08-19 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-08-18 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-08-17 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-08-14 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-08-13 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-08-12 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-08-11 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-08-10 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-08-07 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-08-06 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-08-05 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-08-04 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-08-03 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-07-31 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-07-30 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-07-29 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-07-28 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-07-27 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-07-24 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-07-23 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-07-22 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-07-21 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-07-20 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-07-17 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-07-16 | 2.4019元 | 2.4019元 |
| 2026-07-15 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-07-14 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-07-13 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-07-10 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-07-09 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2026-07-08 | 2.5593元 | 2.5593元 |
| 2026-07-07 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2026-07-06 | 2.6664元 | 2.6664元 |