富国研究量化精选混合A (005075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0174元 (2025-12-26) 基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率471.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2552 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合C |
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富国研究量化精选混合A(005075) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 2.36亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 2.09亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 2.11亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 2.08亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 2.31亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 2.37亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 2.44亿 | 1.57亿元 | -- |