富国研究量化精选混合A (005075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2017-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4192元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 持仓换手率471.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2527 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合C |
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-05-14 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-05-13 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-05-12 | 2.4721元 | 2.4721元 |
| 2026-05-11 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-05-08 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-05-07 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-05-06 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-04-30 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-04-29 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-04-28 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-04-27 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-24 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-04-23 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-04-22 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-04-21 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-04-20 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-04-17 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-04-16 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-04-15 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-04-14 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-04-13 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-04-10 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-09 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-04-08 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-04-07 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-04-03 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-04-02 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-04-01 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-03-31 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-03-30 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-03-27 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-03-26 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-03-25 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-03-24 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-03-23 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-03-20 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-03-19 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-03-18 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-03-17 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-03-16 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-03-13 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-03-12 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-03-11 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-03-10 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-03-09 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-03-06 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-03-05 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-04 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-03-03 | 2.2459元 | 2.2459元 |