富国研究量化精选混合A (005075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9885元 (2025-12-23) 基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率471.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2518 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合C |
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2025-12-22 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2025-12-19 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2025-12-18 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2025-12-17 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-12-16 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-12-15 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2025-12-12 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2025-12-11 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2025-12-10 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-12-09 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-12-08 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2025-12-05 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2025-12-04 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2025-12-03 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2025-12-02 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2025-12-01 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2025-11-28 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2025-11-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2025-11-26 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2025-11-25 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2025-11-24 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2025-11-21 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2025-11-20 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-11-19 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2025-11-18 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2025-11-17 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2025-11-14 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-11-13 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2025-11-12 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2025-11-11 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-11-10 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-11-07 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2025-11-06 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2025-11-05 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-11-04 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2025-11-03 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2025-10-31 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2025-10-30 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-10-29 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2025-10-28 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2025-10-27 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2025-10-24 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2025-10-23 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2025-10-22 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-10-21 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-10-20 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2025-10-17 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2025-10-16 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2025-10-15 | 1.9296元 | 1.9296元 |