富国研究量化精选混合A (005075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2306元 (2026-02-11) 基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率471.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2627 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合C |
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-02-10 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-02-09 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-02-06 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-02-05 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-02-04 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-02-03 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-02-02 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-01-30 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-01-29 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-01-28 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-01-27 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-01-26 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-01-23 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-01-22 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-01-21 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-01-20 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-01-19 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-01-16 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-01-15 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-01-14 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-01-13 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-01-12 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-01-09 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-01-08 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-01-07 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-01-06 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-01-05 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2025-12-31 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2025-12-30 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-12-29 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2025-12-26 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-12-25 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2025-12-24 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2025-12-23 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2025-12-22 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2025-12-19 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2025-12-18 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2025-12-17 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-12-16 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-12-15 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2025-12-12 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2025-12-11 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2025-12-10 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-12-09 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-12-08 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2025-12-05 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2025-12-04 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2025-12-03 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2025-12-02 | 1.8699元 | 1.8699元 |