富国研究量化精选混合A (005075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0001元 (2025-12-29) 基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率471.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (2569 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合C |
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 123.77万元 | 1.20% | 20.63万元 | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 261.24万元 | 1.20% | 43.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 130.31万元 | 1.20% | 21.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |