富国研究量化精选混合A (005075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2017-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4787元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 持仓换手率471.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2524 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合C |
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 85.68% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 85.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,301.06万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 1,301.06万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,685.93万 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 592.26万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 66.97% |
| 金融业 | 1,613.10万 | 6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099.54万 | 4.40% |
| 采矿业 | 605.69万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 462.72万 | 1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438.04万 | 1.75% |
| 房地产业 | 337.31万 | 1.35% |
| 教育 | 53.38万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 37.86万 | 0.15% |
| 建筑业 | 29.45万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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