富国研究量化精选混合A (005075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2017-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1952元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率382.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2318 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合C |
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 90.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,522.86万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 1,522.86万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,152.77万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 234.87万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 77.14% |
| 金融业 | 1,606.14万 | 5.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067.65万 | 3.61% |
| 采矿业 | 508.48万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340.14万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.81万 | 0.75% |
| 建筑业 | 79.11万 | 0.27% |
| 房地产业 | 30.40万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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