永赢永益债券A(005073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0311元 | 1.3112元 |
| 2026-08-27 | 1.0308元 | 1.3109元 |
| 2026-08-26 | 1.0297元 | 1.3098元 |
| 2026-08-25 | 1.0294元 | 1.3095元 |
| 2026-08-24 | 1.0292元 | 1.3093元 |
| 2026-08-21 | 1.0298元 | 1.3099元 |
| 2026-08-20 | 1.0299元 | 1.3100元 |
| 2026-08-19 | 1.0293元 | 1.3094元 |
| 2026-08-18 | 1.0287元 | 1.3088元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.3094元 |
| 2026-08-14 | 1.0288元 | 1.3089元 |
| 2026-08-13 | 1.0290元 | 1.3091元 |
| 2026-08-12 | 1.0297元 | 1.3098元 |
| 2026-08-11 | 1.0296元 | 1.3097元 |
| 2026-08-10 | 1.0292元 | 1.3093元 |
| 2026-08-07 | 1.0298元 | 1.3099元 |
| 2026-08-06 | 1.0306元 | 1.3107元 |
| 2026-08-05 | 1.0304元 | 1.3105元 |
| 2026-08-04 | 1.0300元 | 1.3101元 |
| 2026-08-03 | 1.0303元 | 1.3104元 |
| 2026-07-31 | 1.0304元 | 1.3105元 |
| 2026-07-30 | 1.0310元 | 1.3111元 |
| 2026-07-29 | 1.0315元 | 1.3116元 |
| 2026-07-28 | 1.0312元 | 1.3113元 |
| 2026-07-27 | 1.0311元 | 1.3112元 |
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.3116元 |
| 2026-07-23 | 1.0315元 | 1.3116元 |
| 2026-07-22 | 1.0319元 | 1.3120元 |
| 2026-07-21 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-07-20 | 1.0328元 | 1.3129元 |
| 2026-07-17 | 1.0326元 | 1.3127元 |
| 2026-07-16 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-07-15 | 1.0326元 | 1.3127元 |
| 2026-07-14 | 1.0326元 | 1.3127元 |
| 2026-07-13 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-07-10 | 1.0324元 | 1.3125元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.3126元 |
| 2026-07-08 | 1.0326元 | 1.3127元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.3131元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-06-30 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-06-26 | 1.0322元 | 1.3123元 |
| 2026-06-25 | 1.0322元 | 1.3123元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.3124元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.3122元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.3119元 |