永赢永益债券A (005073.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-09-07总资产规模20.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0233元 (2026-02-06) 基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1998 / 7207)
相关基金:	主从基金: 永赢永益债券C
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永赢永益债券A(005073) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.28亿	99.77%
	(其中) 债券	20.28亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	466.54万	0.23%

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