永赢永益债券A(005073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.3126元 |
| 2026-07-08 | 1.0326元 | 1.3127元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.3131元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-06-30 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-06-26 | 1.0322元 | 1.3123元 |
| 2026-06-25 | 1.0322元 | 1.3123元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.3124元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.3122元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.3119元 |
| 2026-06-18 | 1.0318元 | 1.3119元 |
| 2026-06-17 | 1.0316元 | 1.3117元 |
| 2026-06-16 | 1.0315元 | 1.3116元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.3116元 |
| 2026-06-12 | 1.0317元 | 1.3118元 |
| 2026-06-11 | 1.0320元 | 1.3121元 |
| 2026-06-10 | 1.0320元 | 1.3121元 |
| 2026-06-09 | 1.0319元 | 1.3120元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.3120元 |
| 2026-06-05 | 1.0317元 | 1.3118元 |
| 2026-06-04 | 1.0315元 | 1.3116元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.3118元 |
| 2026-06-02 | 1.0315元 | 1.3116元 |
| 2026-06-01 | 1.0316元 | 1.3117元 |
| 2026-05-29 | 1.0317元 | 1.3118元 |
| 2026-05-28 | 1.0318元 | 1.3119元 |
| 2026-05-27 | 1.0316元 | 1.3117元 |
| 2026-05-26 | 1.0312元 | 1.3113元 |
| 2026-05-25 | 1.0309元 | 1.3110元 |
| 2026-05-22 | 1.0308元 | 1.3109元 |
| 2026-05-21 | 1.0308元 | 1.3109元 |
| 2026-05-20 | 1.0309元 | 1.3110元 |
| 2026-05-19 | 1.0308元 | 1.3109元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.3107元 |
| 2026-05-15 | 1.0304元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.0302元 | 1.3103元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.3104元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.3102元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.3100元 |
| 2026-05-08 | 1.0292元 | 1.3093元 |
| 2026-05-07 | 1.0290元 | 1.3091元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.3090元 |
| 2026-04-30 | 1.0291元 | 1.3092元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.3093元 |
| 2026-04-28 | 1.0288元 | 1.3089元 |
| 2026-04-27 | 1.0285元 | 1.3086元 |