永赢永益债券A(005073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0233元 | 1.3034元 |
| 2026-02-05 | 1.0230元 | 1.3031元 |
| 2026-02-04 | 1.0228元 | 1.3029元 |
| 2026-02-03 | 1.0228元 | 1.3029元 |
| 2026-02-02 | 1.0228元 | 1.3029元 |
| 2026-01-30 | 1.0226元 | 1.3027元 |
| 2026-01-29 | 1.0226元 | 1.3027元 |
| 2026-01-28 | 1.0225元 | 1.3026元 |
| 2026-01-27 | 1.0224元 | 1.3025元 |
| 2026-01-26 | 1.0225元 | 1.3026元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.3022元 |
| 2026-01-22 | 1.0218元 | 1.3019元 |
| 2026-01-21 | 1.0218元 | 1.3019元 |
| 2026-01-20 | 1.0214元 | 1.3015元 |
| 2026-01-19 | 1.0210元 | 1.3011元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.3008元 |
| 2026-01-15 | 1.0204元 | 1.3005元 |
| 2026-01-14 | 1.0204元 | 1.3005元 |
| 2026-01-13 | 1.0204元 | 1.3005元 |
| 2026-01-12 | 1.0203元 | 1.3004元 |
| 2026-01-09 | 1.0200元 | 1.3001元 |
| 2026-01-08 | 1.0199元 | 1.3000元 |
| 2026-01-07 | 1.0196元 | 1.2997元 |
| 2026-01-06 | 1.0199元 | 1.3000元 |
| 2026-01-05 | 1.0203元 | 1.3004元 |
| 2025-12-31 | 1.0202元 | 1.3003元 |
| 2025-12-30 | 1.0202元 | 1.3003元 |
| 2025-12-29 | 1.0204元 | 1.3005元 |
| 2025-12-26 | 1.0210元 | 1.3011元 |
| 2025-12-25 | 1.0209元 | 1.3010元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.3010元 |
| 2025-12-23 | 1.0207元 | 1.3008元 |
| 2025-12-22 | 1.0203元 | 1.3004元 |
| 2025-12-19 | 1.0204元 | 1.3005元 |
| 2025-12-18 | 1.0199元 | 1.3000元 |
| 2025-12-17 | 1.0198元 | 1.2999元 |
| 2025-12-16 | 1.0192元 | 1.2993元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.2993元 |
| 2025-12-12 | 1.0198元 | 1.2999元 |
| 2025-12-11 | 1.0201元 | 1.3002元 |
| 2025-12-10 | 1.0197元 | 1.2998元 |
| 2025-12-09 | 1.0195元 | 1.2996元 |
| 2025-12-08 | 1.0191元 | 1.2992元 |
| 2025-12-05 | 1.0193元 | 1.2994元 |
| 2025-12-04 | 1.0193元 | 1.2994元 |
| 2025-12-03 | 1.0204元 | 1.3005元 |
| 2025-12-02 | 1.0208元 | 1.3009元 |
| 2025-12-01 | 1.0210元 | 1.3011元 |
| 2025-11-28 | 1.0210元 | 1.3011元 |
| 2025-11-27 | 1.0207元 | 1.3008元 |