永赢永益债券A (005073.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理徐沛琳章成基金类型债券型成立日期2017-09-07总资产规模10.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0311元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2098 / 7450)
相关基金:	主从基金: 永赢永益债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢永益债券A(005073) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.0405 元	19.91亿	8,064.23万元	3.85%	3.85%
2023-12-20	2023-12-20	0.03 元	19.91亿	5,973.51万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。