永赢永益债券A (005073.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-09-07总资产规模20.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0233元 (2026-02-06) 基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1998 / 7207)
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永赢永益债券A(005073) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.0405 元	19.91亿	8,064.23万元	3.85%	3.85%
2023-12-20	2023-12-20	0.03 元	19.91亿	5,973.51万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。