永赢永益债券A(005073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 18.40亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.31亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.20亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 20.35亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 20.15亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.03亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.62亿 | 19.91亿元 | -- |