长江乐丰纯债(005070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0955元 | 1.3745元 |
| 2026-07-23 | 1.0954元 | 1.3744元 |
| 2026-07-22 | 1.0953元 | 1.3743元 |
| 2026-07-21 | 1.0948元 | 1.3738元 |
| 2026-07-20 | 1.0947元 | 1.3737元 |
| 2026-07-17 | 1.0945元 | 1.3735元 |
| 2026-07-16 | 1.0944元 | 1.3734元 |
| 2026-07-15 | 1.0944元 | 1.3734元 |
| 2026-07-14 | 1.0941元 | 1.3731元 |
| 2026-07-13 | 1.0940元 | 1.3730元 |
| 2026-07-10 | 1.0938元 | 1.3728元 |
| 2026-07-09 | 1.0936元 | 1.3726元 |
| 2026-07-08 | 1.0935元 | 1.3725元 |
| 2026-07-07 | 1.0933元 | 1.3723元 |
| 2026-07-06 | 1.0932元 | 1.3722元 |
| 2026-07-03 | 1.0928元 | 1.3718元 |
| 2026-07-02 | 1.0929元 | 1.3719元 |
| 2026-07-01 | 1.0928元 | 1.3718元 |
| 2026-06-30 | 1.0933元 | 1.3723元 |
| 2026-06-29 | 1.0935元 | 1.3725元 |
| 2026-06-26 | 1.0930元 | 1.3720元 |
| 2026-06-25 | 1.0929元 | 1.3719元 |
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.3715元 |
| 2026-06-23 | 1.0925元 | 1.3715元 |
| 2026-06-22 | 1.0928元 | 1.3718元 |
| 2026-06-18 | 1.0924元 | 1.3714元 |
| 2026-06-17 | 1.0920元 | 1.3710元 |
| 2026-06-16 | 1.0917元 | 1.3707元 |
| 2026-06-15 | 1.0915元 | 1.3705元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.3703元 |
| 2026-06-11 | 1.0915元 | 1.3705元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.3713元 |
| 2026-06-09 | 1.0926元 | 1.3716元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.3720元 |
| 2026-06-05 | 1.0932元 | 1.3722元 |
| 2026-06-04 | 1.0931元 | 1.3721元 |
| 2026-06-03 | 1.0928元 | 1.3718元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.3717元 |
| 2026-06-01 | 1.0923元 | 1.3713元 |
| 2026-05-29 | 1.0916元 | 1.3706元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.3703元 |
| 2026-05-27 | 1.0909元 | 1.3699元 |
| 2026-05-26 | 1.0903元 | 1.3693元 |
| 2026-05-25 | 1.0899元 | 1.3689元 |
| 2026-05-22 | 1.0895元 | 1.3685元 |
| 2026-05-21 | 1.0894元 | 1.3684元 |
| 2026-05-20 | 1.0893元 | 1.3683元 |
| 2026-05-19 | 1.0889元 | 1.3679元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.3674元 |
| 2026-05-15 | 1.0880元 | 1.3670元 |