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公告
长江乐丰纯债
(005070.jj )
长江证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
陆威
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-22
总资产规模
15.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0928
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.06%
(1347 / 7387)
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长江乐丰纯债(005070) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长江乐丰纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
15.24亿
14.09亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
15.08亿
14.09亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
13.27亿
12.26亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
13.33亿
12.26亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
13.16亿
12.26亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
10.17亿
9.47亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
9.99亿
9.47亿
元
--