长江乐丰纯债(005070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0744元 | 1.3534元 |
| 2026-01-27 | 1.0740元 | 1.3530元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.3530元 |
| 2026-01-23 | 1.0737元 | 1.3527元 |
| 2026-01-22 | 1.0733元 | 1.3523元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.3520元 |
| 2026-01-20 | 1.0723元 | 1.3513元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.3509元 |
| 2026-01-16 | 1.0715元 | 1.3505元 |
| 2026-01-15 | 1.0711元 | 1.3501元 |
| 2026-01-14 | 1.0707元 | 1.3497元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.3496元 |
| 2026-01-12 | 1.0704元 | 1.3494元 |
| 2026-01-09 | 1.0700元 | 1.3490元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.3487元 |
| 2026-01-07 | 1.0695元 | 1.3485元 |
| 2026-01-06 | 1.0697元 | 1.3487元 |
| 2026-01-05 | 1.0701元 | 1.3491元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 1.3491元 |
| 2025-12-30 | 1.0703元 | 1.3493元 |
| 2025-12-29 | 1.0705元 | 1.3495元 |
| 2025-12-26 | 1.0708元 | 1.3498元 |
| 2025-12-25 | 1.0707元 | 1.3497元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.3495元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.3493元 |
| 2025-12-22 | 1.0699元 | 1.3489元 |
| 2025-12-19 | 1.0908元 | 1.3488元 |
| 2025-12-18 | 1.0905元 | 1.3485元 |
| 2025-12-17 | 1.0903元 | 1.3483元 |
| 2025-12-16 | 1.0899元 | 1.3479元 |
| 2025-12-15 | 1.0897元 | 1.3477元 |
| 2025-12-12 | 1.0902元 | 1.3482元 |
| 2025-12-11 | 1.0903元 | 1.3483元 |
| 2025-12-10 | 1.0898元 | 1.3478元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.3475元 |
| 2025-12-08 | 1.0889元 | 1.3469元 |
| 2025-12-05 | 1.0890元 | 1.3470元 |
| 2025-12-04 | 1.0889元 | 1.3469元 |
| 2025-12-03 | 1.0902元 | 1.3482元 |
| 2025-12-02 | 1.0904元 | 1.3484元 |
| 2025-12-01 | 1.0906元 | 1.3486元 |
| 2025-11-28 | 1.0906元 | 1.3486元 |
| 2025-11-27 | 1.0906元 | 1.3486元 |
| 2025-11-26 | 1.0912元 | 1.3492元 |
| 2025-11-25 | 1.0918元 | 1.3498元 |
| 2025-11-24 | 1.0922元 | 1.3502元 |
| 2025-11-21 | 1.0921元 | 1.3501元 |
| 2025-11-20 | 1.0923元 | 1.3503元 |
| 2025-11-19 | 1.0923元 | 1.3503元 |
| 2025-11-18 | 1.0922元 | 1.3502元 |