长江乐丰纯债 (005070.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-08-22总资产规模13.27亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2025-12-25) 基金经理陆威管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1323 / 7139)
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长江乐丰纯债(005070) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-22	2025-12-22	0.021 元	12.26亿	2,574.40万元	1.93%	1.93%
2024-06-20	2024-06-20	0.037 元	9.47亿	3,504.77万元	3.40%	3.40%
2023-12-07	2023-12-07	0.05 元	3.94亿	1,971.70万元	4.60%	4.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。