长江乐丰纯债(005070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.3715元 |
| 2026-06-23 | 1.0925元 | 1.3715元 |
| 2026-06-22 | 1.0928元 | 1.3718元 |
| 2026-06-18 | 1.0924元 | 1.3714元 |
| 2026-06-17 | 1.0920元 | 1.3710元 |
| 2026-06-16 | 1.0917元 | 1.3707元 |
| 2026-06-15 | 1.0915元 | 1.3705元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.3703元 |
| 2026-06-11 | 1.0915元 | 1.3705元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.3713元 |
| 2026-06-09 | 1.0926元 | 1.3716元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.3720元 |
| 2026-06-05 | 1.0932元 | 1.3722元 |
| 2026-06-04 | 1.0931元 | 1.3721元 |
| 2026-06-03 | 1.0928元 | 1.3718元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.3717元 |
| 2026-06-01 | 1.0923元 | 1.3713元 |
| 2026-05-29 | 1.0916元 | 1.3706元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.3703元 |
| 2026-05-27 | 1.0909元 | 1.3699元 |
| 2026-05-26 | 1.0903元 | 1.3693元 |
| 2026-05-25 | 1.0899元 | 1.3689元 |
| 2026-05-22 | 1.0895元 | 1.3685元 |
| 2026-05-21 | 1.0894元 | 1.3684元 |
| 2026-05-20 | 1.0893元 | 1.3683元 |
| 2026-05-19 | 1.0889元 | 1.3679元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.3674元 |
| 2026-05-15 | 1.0880元 | 1.3670元 |
| 2026-05-14 | 1.0878元 | 1.3668元 |
| 2026-05-13 | 1.0878元 | 1.3668元 |
| 2026-05-12 | 1.0874元 | 1.3664元 |
| 2026-05-11 | 1.0870元 | 1.3660元 |
| 2026-05-08 | 1.0867元 | 1.3657元 |
| 2026-05-07 | 1.0865元 | 1.3655元 |
| 2026-05-06 | 1.0865元 | 1.3655元 |
| 2026-04-30 | 1.0867元 | 1.3657元 |
| 2026-04-29 | 1.0867元 | 1.3657元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.3655元 |
| 2026-04-27 | 1.0861元 | 1.3651元 |
| 2026-04-24 | 1.0864元 | 1.3654元 |
| 2026-04-23 | 1.0866元 | 1.3656元 |
| 2026-04-22 | 1.0868元 | 1.3658元 |
| 2026-04-21 | 1.0862元 | 1.3652元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.3649元 |
| 2026-04-17 | 1.0856元 | 1.3646元 |
| 2026-04-16 | 1.0853元 | 1.3643元 |
| 2026-04-15 | 1.0849元 | 1.3639元 |
| 2026-04-14 | 1.0846元 | 1.3636元 |
| 2026-04-13 | 1.0843元 | 1.3633元 |
| 2026-04-10 | 1.0838元 | 1.3628元 |