长江乐丰纯债(005070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0708元 | 1.3498元 |
| 2025-12-25 | 1.0707元 | 1.3497元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.3495元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.3493元 |
| 2025-12-22 | 1.0699元 | 1.3489元 |
| 2025-12-19 | 1.0908元 | 1.3488元 |
| 2025-12-18 | 1.0905元 | 1.3485元 |
| 2025-12-17 | 1.0903元 | 1.3483元 |
| 2025-12-16 | 1.0899元 | 1.3479元 |
| 2025-12-15 | 1.0897元 | 1.3477元 |
| 2025-12-12 | 1.0902元 | 1.3482元 |
| 2025-12-11 | 1.0903元 | 1.3483元 |
| 2025-12-10 | 1.0898元 | 1.3478元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.3475元 |
| 2025-12-08 | 1.0889元 | 1.3469元 |
| 2025-12-05 | 1.0890元 | 1.3470元 |
| 2025-12-04 | 1.0889元 | 1.3469元 |
| 2025-12-03 | 1.0902元 | 1.3482元 |
| 2025-12-02 | 1.0904元 | 1.3484元 |
| 2025-12-01 | 1.0906元 | 1.3486元 |
| 2025-11-28 | 1.0906元 | 1.3486元 |
| 2025-11-27 | 1.0906元 | 1.3486元 |
| 2025-11-26 | 1.0912元 | 1.3492元 |
| 2025-11-25 | 1.0918元 | 1.3498元 |
| 2025-11-24 | 1.0922元 | 1.3502元 |
| 2025-11-21 | 1.0921元 | 1.3501元 |
| 2025-11-20 | 1.0923元 | 1.3503元 |
| 2025-11-19 | 1.0923元 | 1.3503元 |
| 2025-11-18 | 1.0922元 | 1.3502元 |
| 2025-11-17 | 1.0919元 | 1.3499元 |
| 2025-11-14 | 1.0917元 | 1.3497元 |
| 2025-11-13 | 1.0916元 | 1.3496元 |
| 2025-11-12 | 1.0915元 | 1.3495元 |
| 2025-11-11 | 1.0914元 | 1.3494元 |
| 2025-11-10 | 1.0909元 | 1.3489元 |
| 2025-11-07 | 1.0907元 | 1.3487元 |
| 2025-11-06 | 1.0907元 | 1.3487元 |
| 2025-11-05 | 1.0908元 | 1.3488元 |
| 2025-11-04 | 1.0904元 | 1.3484元 |
| 2025-11-03 | 1.0903元 | 1.3483元 |
| 2025-10-31 | 1.0897元 | 1.3477元 |
| 2025-10-30 | 1.0889元 | 1.3469元 |
| 2025-10-29 | 1.0886元 | 1.3466元 |
| 2025-10-28 | 1.0883元 | 1.3463元 |
| 2025-10-27 | 1.0873元 | 1.3453元 |
| 2025-10-24 | 1.0868元 | 1.3448元 |
| 2025-10-23 | 1.0868元 | 1.3448元 |
| 2025-10-22 | 1.0866元 | 1.3446元 |
| 2025-10-21 | 1.0861元 | 1.3441元 |
| 2025-10-20 | 1.0859元 | 1.3439元 |