长江乐丰纯债(005070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0778元 | 1.3568元 |
| 2026-03-03 | 1.0773元 | 1.3563元 |
| 2026-03-02 | 1.0771元 | 1.3561元 |
| 2026-02-27 | 1.0767元 | 1.3557元 |
| 2026-02-26 | 1.0765元 | 1.3555元 |
| 2026-02-25 | 1.0769元 | 1.3559元 |
| 2026-02-24 | 1.0772元 | 1.3562元 |
| 2026-02-13 | 1.0763元 | 1.3553元 |
| 2026-02-12 | 1.0763元 | 1.3553元 |
| 2026-02-11 | 1.0759元 | 1.3549元 |
| 2026-02-10 | 1.0758元 | 1.3548元 |
| 2026-02-09 | 1.0756元 | 1.3546元 |
| 2026-02-06 | 1.0752元 | 1.3542元 |
| 2026-02-05 | 1.0748元 | 1.3538元 |
| 2026-02-04 | 1.0746元 | 1.3536元 |
| 2026-02-03 | 1.0746元 | 1.3536元 |
| 2026-02-02 | 1.0747元 | 1.3537元 |
| 2026-01-30 | 1.0744元 | 1.3534元 |
| 2026-01-29 | 1.0745元 | 1.3535元 |
| 2026-01-28 | 1.0744元 | 1.3534元 |
| 2026-01-27 | 1.0740元 | 1.3530元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.3530元 |
| 2026-01-23 | 1.0737元 | 1.3527元 |
| 2026-01-22 | 1.0733元 | 1.3523元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.3520元 |
| 2026-01-20 | 1.0723元 | 1.3513元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.3509元 |
| 2026-01-16 | 1.0715元 | 1.3505元 |
| 2026-01-15 | 1.0711元 | 1.3501元 |
| 2026-01-14 | 1.0707元 | 1.3497元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.3496元 |
| 2026-01-12 | 1.0704元 | 1.3494元 |
| 2026-01-09 | 1.0700元 | 1.3490元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.3487元 |
| 2026-01-07 | 1.0695元 | 1.3485元 |
| 2026-01-06 | 1.0697元 | 1.3487元 |
| 2026-01-05 | 1.0701元 | 1.3491元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 1.3491元 |
| 2025-12-30 | 1.0703元 | 1.3493元 |
| 2025-12-29 | 1.0705元 | 1.3495元 |
| 2025-12-26 | 1.0708元 | 1.3498元 |
| 2025-12-25 | 1.0707元 | 1.3497元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.3495元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.3493元 |
| 2025-12-22 | 1.0699元 | 1.3489元 |
| 2025-12-19 | 1.0908元 | 1.3488元 |
| 2025-12-18 | 1.0905元 | 1.3485元 |
| 2025-12-17 | 1.0903元 | 1.3483元 |
| 2025-12-16 | 1.0899元 | 1.3479元 |
| 2025-12-15 | 1.0897元 | 1.3477元 |