融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5437元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率286.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4372 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合C |
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5437元 | 1.5837元 |
| 2026-06-04 | 1.5444元 | 1.5844元 |
| 2026-06-03 | 1.5377元 | 1.5777元 |
| 2026-06-02 | 1.5274元 | 1.5674元 |
| 2026-06-01 | 1.5178元 | 1.5578元 |
| 2026-05-29 | 1.4960元 | 1.5360元 |
| 2026-05-28 | 1.5147元 | 1.5547元 |
| 2026-05-27 | 1.5133元 | 1.5533元 |
| 2026-05-26 | 1.5384元 | 1.5784元 |
| 2026-05-25 | 1.5190元 | 1.5590元 |
| 2026-05-22 | 1.5430元 | 1.5830元 |
| 2026-05-21 | 1.5385元 | 1.5785元 |
| 2026-05-20 | 1.5877元 | 1.6277元 |
| 2026-05-19 | 1.5915元 | 1.6315元 |
| 2026-05-18 | 1.6114元 | 1.6514元 |
| 2026-05-15 | 1.6529元 | 1.6929元 |
| 2026-05-14 | 1.6522元 | 1.6922元 |
| 2026-05-13 | 1.6657元 | 1.7057元 |
| 2026-05-12 | 1.6763元 | 1.7163元 |
| 2026-05-11 | 1.6791元 | 1.7191元 |
| 2026-05-08 | 1.6774元 | 1.7174元 |
| 2026-05-07 | 1.6939元 | 1.7339元 |
| 2026-05-06 | 1.7754元 | 1.8154元 |
| 2026-04-30 | 1.7834元 | 1.8234元 |
| 2026-04-29 | 1.7928元 | 1.8328元 |
| 2026-04-28 | 1.7612元 | 1.8012元 |
| 2026-04-27 | 1.7373元 | 1.7773元 |
| 2026-04-24 | 1.7363元 | 1.7763元 |
| 2026-04-23 | 1.7165元 | 1.7565元 |
| 2026-04-22 | 1.7149元 | 1.7549元 |
| 2026-04-21 | 1.7237元 | 1.7637元 |
| 2026-04-20 | 1.7110元 | 1.7510元 |
| 2026-04-17 | 1.7276元 | 1.7676元 |
| 2026-04-16 | 1.7536元 | 1.7936元 |
| 2026-04-15 | 1.7441元 | 1.7841元 |
| 2026-04-14 | 1.7766元 | 1.8166元 |
| 2026-04-13 | 1.7820元 | 1.8220元 |
| 2026-04-10 | 1.7648元 | 1.8048元 |
| 2026-04-09 | 1.7713元 | 1.8113元 |
| 2026-04-08 | 1.7593元 | 1.7993元 |
| 2026-04-07 | 1.7512元 | 1.7912元 |
| 2026-04-03 | 1.6940元 | 1.7340元 |
| 2026-04-02 | 1.7103元 | 1.7503元 |
| 2026-04-01 | 1.7167元 | 1.7567元 |
| 2026-03-31 | 1.7076元 | 1.7476元 |
| 2026-03-30 | 1.7426元 | 1.7826元 |
| 2026-03-27 | 1.7236元 | 1.7636元 |
| 2026-03-26 | 1.7024元 | 1.7424元 |
| 2026-03-25 | 1.7061元 | 1.7461元 |
| 2026-03-24 | 1.6979元 | 1.7379元 |