融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6038元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率286.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4100 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合C |
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6038元 | 1.6438元 |
| 2026-07-09 | 1.6971元 | 1.7371元 |
| 2026-07-08 | 1.6629元 | 1.7029元 |
| 2026-07-07 | 1.6798元 | 1.7198元 |
| 2026-07-06 | 1.6899元 | 1.7299元 |
| 2026-07-03 | 1.7551元 | 1.7951元 |
| 2026-07-02 | 1.8031元 | 1.8431元 |
| 2026-07-01 | 1.8414元 | 1.8814元 |
| 2026-06-30 | 1.8646元 | 1.9046元 |
| 2026-06-29 | 1.8516元 | 1.8916元 |
| 2026-06-26 | 1.8781元 | 1.9181元 |
| 2026-06-25 | 1.8760元 | 1.9160元 |
| 2026-06-24 | 1.8033元 | 1.8433元 |
| 2026-06-23 | 1.7560元 | 1.7960元 |
| 2026-06-22 | 1.8466元 | 1.8866元 |
| 2026-06-18 | 1.7736元 | 1.8136元 |
| 2026-06-17 | 1.7143元 | 1.7543元 |
| 2026-06-16 | 1.6807元 | 1.7207元 |
| 2026-06-15 | 1.6452元 | 1.6852元 |
| 2026-06-12 | 1.5788元 | 1.6188元 |
| 2026-06-11 | 1.5719元 | 1.6119元 |
| 2026-06-10 | 1.5593元 | 1.5993元 |
| 2026-06-09 | 1.5539元 | 1.5939元 |
| 2026-06-08 | 1.5286元 | 1.5686元 |
| 2026-06-05 | 1.5437元 | 1.5837元 |
| 2026-06-04 | 1.5444元 | 1.5844元 |
| 2026-06-03 | 1.5377元 | 1.5777元 |
| 2026-06-02 | 1.5274元 | 1.5674元 |
| 2026-06-01 | 1.5178元 | 1.5578元 |
| 2026-05-29 | 1.4960元 | 1.5360元 |
| 2026-05-28 | 1.5147元 | 1.5547元 |
| 2026-05-27 | 1.5133元 | 1.5533元 |
| 2026-05-26 | 1.5384元 | 1.5784元 |
| 2026-05-25 | 1.5190元 | 1.5590元 |
| 2026-05-22 | 1.5430元 | 1.5830元 |
| 2026-05-21 | 1.5385元 | 1.5785元 |
| 2026-05-20 | 1.5877元 | 1.6277元 |
| 2026-05-19 | 1.5915元 | 1.6315元 |
| 2026-05-18 | 1.6114元 | 1.6514元 |
| 2026-05-15 | 1.6529元 | 1.6929元 |
| 2026-05-14 | 1.6522元 | 1.6922元 |
| 2026-05-13 | 1.6657元 | 1.7057元 |
| 2026-05-12 | 1.6763元 | 1.7163元 |
| 2026-05-11 | 1.6791元 | 1.7191元 |
| 2026-05-08 | 1.6774元 | 1.7174元 |
| 2026-05-07 | 1.6939元 | 1.7339元 |
| 2026-05-06 | 1.7754元 | 1.8154元 |
| 2026-04-30 | 1.7834元 | 1.8234元 |
| 2026-04-29 | 1.7928元 | 1.8328元 |
| 2026-04-28 | 1.7612元 | 1.8012元 |