融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8753元 (2026-03-13) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率262.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (2986 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.8753元 | 1.9153元 |
| 2026-03-12 | 1.8947元 | 1.9347元 |
| 2026-03-11 | 1.8752元 | 1.9152元 |
| 2026-03-10 | 1.8203元 | 1.8603元 |
| 2026-03-09 | 1.8474元 | 1.8874元 |
| 2026-03-06 | 1.8956元 | 1.9356元 |
| 2026-03-05 | 1.8513元 | 1.8913元 |
| 2026-03-04 | 1.8286元 | 1.8686元 |
| 2026-03-03 | 1.8595元 | 1.8995元 |
| 2026-03-02 | 1.8963元 | 1.9363元 |
| 2026-02-27 | 1.8681元 | 1.9081元 |
| 2026-02-26 | 1.8367元 | 1.8767元 |
| 2026-02-25 | 1.8526元 | 1.8926元 |
| 2026-02-24 | 1.8318元 | 1.8718元 |
| 2026-02-13 | 1.7900元 | 1.8300元 |
| 2026-02-12 | 1.8302元 | 1.8702元 |
| 2026-02-11 | 1.8419元 | 1.8819元 |
| 2026-02-10 | 1.8224元 | 1.8624元 |
| 2026-02-09 | 1.8306元 | 1.8706元 |
| 2026-02-06 | 1.8216元 | 1.8616元 |
| 2026-02-05 | 1.8033元 | 1.8433元 |
| 2026-02-04 | 1.8267元 | 1.8667元 |
| 2026-02-03 | 1.8111元 | 1.8511元 |
| 2026-02-02 | 1.7757元 | 1.8157元 |
| 2026-01-30 | 1.8872元 | 1.9272元 |
| 2026-01-29 | 1.9087元 | 1.9487元 |
| 2026-01-28 | 1.8832元 | 1.9232元 |
| 2026-01-27 | 1.8459元 | 1.8859元 |
| 2026-01-26 | 1.8588元 | 1.8988元 |
| 2026-01-23 | 1.8456元 | 1.8856元 |
| 2026-01-22 | 1.8521元 | 1.8921元 |
| 2026-01-21 | 1.8371元 | 1.8771元 |
| 2026-01-20 | 1.8456元 | 1.8856元 |
| 2026-01-19 | 1.8081元 | 1.8481元 |
| 2026-01-16 | 1.7646元 | 1.8046元 |
| 2026-01-15 | 1.7849元 | 1.8249元 |
| 2026-01-14 | 1.7760元 | 1.8160元 |
| 2026-01-13 | 1.7708元 | 1.8108元 |
| 2026-01-12 | 1.7549元 | 1.7949元 |
| 2026-01-09 | 1.7744元 | 1.8144元 |
| 2026-01-08 | 1.7726元 | 1.8126元 |
| 2026-01-07 | 1.7944元 | 1.8344元 |
| 2026-01-06 | 1.8009元 | 1.8409元 |
| 2026-01-05 | 1.7342元 | 1.7742元 |
| 2025-12-31 | 1.6983元 | 1.7383元 |
| 2025-12-30 | 1.7019元 | 1.7419元 |
| 2025-12-29 | 1.6899元 | 1.7299元 |
| 2025-12-26 | 1.7039元 | 1.7439元 |
| 2025-12-25 | 1.6928元 | 1.7328元 |
| 2025-12-24 | 1.6881元 | 1.7281元 |