融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1496元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率488.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5999 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1496元 | 1.1896元 |
| 2026-09-03 | 1.1807元 | 1.2207元 |
| 2026-09-02 | 1.1869元 | 1.2269元 |
| 2026-09-01 | 1.2077元 | 1.2477元 |
| 2026-08-31 | 1.2476元 | 1.2876元 |
| 2026-08-28 | 1.2323元 | 1.2723元 |
| 2026-08-27 | 1.2480元 | 1.2880元 |
| 2026-08-26 | 1.1985元 | 1.2385元 |
| 2026-08-25 | 1.1931元 | 1.2331元 |
| 2026-08-24 | 1.2077元 | 1.2477元 |
| 2026-08-21 | 1.2346元 | 1.2746元 |
| 2026-08-20 | 1.2159元 | 1.2559元 |
| 2026-08-19 | 1.2153元 | 1.2553元 |
| 2026-08-18 | 1.3312元 | 1.3712元 |
| 2026-08-17 | 1.3290元 | 1.3690元 |
| 2026-08-14 | 1.2723元 | 1.3123元 |
| 2026-08-13 | 1.2553元 | 1.2953元 |
| 2026-08-12 | 1.2655元 | 1.3055元 |
| 2026-08-11 | 1.2368元 | 1.2768元 |
| 2026-08-10 | 1.2523元 | 1.2923元 |
| 2026-08-07 | 1.2498元 | 1.2898元 |
| 2026-08-06 | 1.2197元 | 1.2597元 |
| 2026-08-05 | 1.1937元 | 1.2337元 |
| 2026-08-04 | 1.1429元 | 1.1829元 |
| 2026-08-03 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2026-07-31 | 1.1079元 | 1.1479元 |
| 2026-07-30 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2026-07-29 | 1.1510元 | 1.1910元 |
| 2026-07-28 | 1.1564元 | 1.1964元 |
| 2026-07-27 | 1.2532元 | 1.2932元 |
| 2026-07-24 | 1.2005元 | 1.2405元 |
| 2026-07-23 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2026-07-22 | 1.2475元 | 1.2875元 |
| 2026-07-21 | 1.2879元 | 1.3279元 |
| 2026-07-20 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2026-07-17 | 1.2952元 | 1.3352元 |
| 2026-07-16 | 1.3950元 | 1.4350元 |
| 2026-07-15 | 1.4746元 | 1.5146元 |
| 2026-07-14 | 1.5588元 | 1.5988元 |
| 2026-07-13 | 1.4853元 | 1.5253元 |
| 2026-07-10 | 1.6038元 | 1.6438元 |
| 2026-07-09 | 1.6971元 | 1.7371元 |
| 2026-07-08 | 1.6629元 | 1.7029元 |
| 2026-07-07 | 1.6798元 | 1.7198元 |
| 2026-07-06 | 1.6899元 | 1.7299元 |
| 2026-07-03 | 1.7551元 | 1.7951元 |
| 2026-07-02 | 1.8031元 | 1.8431元 |
| 2026-07-01 | 1.8414元 | 1.8814元 |
| 2026-06-30 | 1.8646元 | 1.9046元 |
| 2026-06-29 | 1.8516元 | 1.8916元 |